17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności [1]
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług | 1.183.206 | 1.020.209 |
| Należności z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) oraz innych podobnych świadczeń | 97.465 | 55.838 |
| Inne należności | 258.816 | 133.399 |
| Zaliczki | 97.068 | 7.316 |
| Naliczone należności z tytułu niezafakturowanej sprzedaży | 247.431 | 251.223 |
| Przedpłacone ubezpieczenia majątkowe | 2.581 | 3.230 |
| 1.886.567 | 1.471.215 | |
| Minus: odpis aktualizujący wartość należności | -122.439 | -120.588 |
| Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto | 1.764.128 | 1.350.627 |
| Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług | 13.489 | - |
| Inne należności | 7.250 | 8.106 |
| Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto | 20.739 | 8.106 |
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności:
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | 120.588 | 174.174 |
| Utworzony | 29.249 | 28.031 |
| Rozwiązany | (16.928) | (41.143) |
| Wykorzystany | (10.470) | (40.474) |
| Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu | 122.439 | 120.588 |
Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:
| 31.12.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Wartość nominalna | Odpis aktualizujący (-) | Wartość bilansowa | |
| Bieżące | 1.483.985 | (89) | 1.483.896 |
| Przeterminowane | 423.321 | (122.350) | 300.971 |
| 0-30 dni | 163.069 | (358) | 162.711 |
| 31-90 dni | 40.334 | (1.007) | 39.327 |
| 91-180 dni | 24.628 | (2.288) | 22.340 |
| ponad 180 dni | 195.290 | (118.697) | 76.593 |
| Razem | 1.907.306 | (122.439) | 1.784.867 |
| 31.12.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Wartość nominalna | Odpis aktualizujący (-) | Wartość bilansowa | |
| Bieżące | 1.059.107 | (386) | 1.058.721 |
| Przeterminowane | 420.214 | (120.202) | 300.012 |
| 0-30 dni | 148.537 | (27) | 148.510 |
| 31-90 dni | 51.359 | (993) | 50.366 |
| 91-180 dni | 18.565 | (2.417) | 16.148 |
| ponad 180 dni | 201.753 | (116.765) | 84.988 |
| Razem | 1.479.321 | (120.588) | 1.358.733 |